Date post: | 15-Nov-2023 |
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31.12.2011 I. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobranzas por ventas 42,390,101,968 Pagos efectuados a proveedores y empleados (17,344,769,733)Efectivo utilizado en las operaciones 25,045,332,235
Otros ingresos y egresos neto 749,381,231 Intereses y gastos financieros pagados (1,980,726,455)Pago de impuesto a la renta 1,176,048,083 Flujo neto de efectivo de actividades operativas 24,990,035,094
II. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de activos fijos 10,278,868,867 Flujo neto de efectivo de actividades de inversión 10,278,868,867
III. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Capital social - Aportes para futuras capitalizaciones - Amortizacion de préstamos - Dividendos pagados (30,929,039,184)Flujo neto de efectivo de actividades de financiación (30,929,039,184)
Variación neta de efectivo 4,339,864,777
Efectivo al inicio del ejercicio 3,914,516,082 Efectivo al final del ejercicio 8,254,380,859
Eliminaciones
31.12.2012 Ajuste1
ACTIVO Caja y Bancos 8,254,380,859Valores a depositarCréditos por ventas 2,159,654,976Bienes de cambio 22,307,508,172Anticipos 470,701,365Adelantos LP 180,759,298Otros créditos 3,009,093,157Bienes de uso 46,511,982,187 14,481,712,741 Otros créditos 27,688,691,110PASIVO Deudas comerciales -11,457,907,116Impuesto renta - Deudas sociales y fiscales -533,050,203Provisiones -8,988,233Otros pasivos 0PASIVO A LARGO PLAZODeudas socios 0
PATRIMONIO NETOCapital social -112,000,000,000Reserva de revalúo -43,382,779,663Reserva legal -2,005,081,492Aporte para futuras capitalizaciones 0Resultados 58,805,035,583 - INGRESOS Y EGRESOSVentas -43,874,009,504Otros ingresos y egresos -749381231Costo de ventas 47,795,838,851Gastos de operación y comercialización 8,435,068,236Gastos de administración 2,770,360,295Gastos de salarios y otros beneficios al personalImpuesto a la renta 0Gastos de depreciación 14,481,712,741 (14,481,712,741)Egresos financieros 1,980,726,455Otros gastos de operación 21,208,156Resultado neto del ejercicio -30,861,523,999
0
Ajuste 1Depreciaciones
Ajuste 2Reserva de revaluoAjuste 3Eliminacion de provisionesAjuste 4Impuesto a la rentaAjuste 5Reserva legal
Ajuste 60
Ajuste 7 -
P EEliminaciones Variaciones
Ajuste2 Ajuste3 Ajuste4 Ajuste5 31.12.2012
8,254,380,859 - 2,159,654,976 22,307,508,172 470,701,365 180,759,298 3,009,093,157
(2,551,556,749) 58,442,138,179 27,688,691,110 - (11,457,907,116) - (533,050,203)
8,988,233 - - - - - -
0 (112,000,000,000)2,551,556,749 -40,831,222,914
-2,005,081,4920 0
0 58,805,035,583 - (43,874,009,504) (749,381,231) 47,795,838,851 8,435,068,236
-8,988,233 2,761,372,062 - - - 1,980,726,455 21,208,156 (30,861,523,999)
- - - - -
Variaciones Actividades de Operación
Ventas netas
3,914,516,082 4,339,864,777 - -
675,747,441 1,483,907,535 (1,483,907,535)33,050,679,265 (10,743,171,093) 10,743,171,093
1,646,749,448 (1,176,048,083)4,788,094,569 (4,607,335,271) 4,607,335,271 3,455,277,271 (446,184,114) 446,184,114
68,721,007,046 (10,278,868,867)25,625,220,551 2,063,470,559 (2,063,470,559)
- -14,254,078,643 2,796,171,527 (2,796,171,527)
0 - -652,795,899 119,745,696 (119,745,696)-10,109,124 10,109,124 (10,109,124)
0 - - 0 - 0 -
- -
-112,000,000,000 - -40,831,222,914 - -2,005,081,492 -
- 27,875,996,399 30,929,039,184
(43,874,009,504) 43,874,009,504 (749,381,231) 47,795,838,851 (47,795,838,851) 8,435,068,236 (8,435,068,236) 2,761,372,062 (2,761,372,062) - - - - 1,980,726,455 21,208,156 (21,208,156) (30,861,523,999) 30,861,523,999
0 - 42,390,101,969 (17,344,769,734)
Saldos al 31.12.2011
Débitos(+)Créditos(-)
Pago a Proveedores y empleados
Actividades de Operación Actividades de Inversión
Pago del Impuesto
1,176,048,083
10,278,868,867
-
749,381,231
-
- 1,176,048,083 749,381,231 - 10,278,868,867 -
Cobros (pagos) Entes
Relacionados
Otros ingresos/egresos
Intereses cobrados
Adquisición de Bienes de Uso
Venta de Bienes de Uso
Actividades de Financiamiento
Gastos bancarios Deuda financiera Pagos de dividendos Totales
4,339,864,777 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - (30,929,039,184) -
- - - - - - - - -
(1,980,726,455) - - -
(1,980,726,455) - (30,929,039,184) - 4,339,864,777
4,339,864,777 -
Aporte para futuras
emisiones
P EEliminaciones Variaciones
31.12.2011 Ajuste1 Ajuste2 Ajuste3 Ajuste4 Ajuste5 31.12.2011
ACTIVO Caja y Bancos - - Valores a depositar - - Créditos por ventas - - Bienes de cambio - - Anticipo Impuesto a la Renta - - Bienes de cambio - - Otros créditos - - Bienes de uso - - - - Otros créditos - - PASIVO - - Deudas comerciales - - Impuesto renta - - Deudas sociales y fiscales - - Provisiones - - - Otros pasivos - - PASIVO A LARGO PLAZO - - Deudas socios - -
- - PATRIMONIO NETO - - Capital social 0 - - Reserva de revalúo 0 - Reserva legal 0 - Aporte para futuras capitalizaciones 0 0 - Resultados - 0 0 - INGRESOS Y EGRESOS - Ventas (nota 12) - - Otros ingresos y egresos (nota 13) - - Costo de ventas (nota 12) - - Gastos de operación y comercialización - - Gastos de administración 0 - - Gastos de salarios y otros beneficios al personal - - Impuesto a la renta (nota 17) - - Gastos de depreciación - - - Egresos financieros - - Otros gastos de operación - - Resultado neto del ejercicio -
- - - - - 0 -
Ajuste 1DepreciacionesAjuste 2Reserva de revaluoAjuste 3Eliminacion de provisionesAjuste 4Impuesto a la rentaAjuste 5Reserva legal
Ajuste 6
Saldos al 31.12.2010
Débitos(+)Créditos(-)
Actividades de Operación Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento
Ventas netas Gastos bancarios Deuda financiera Totales
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- -
Pago a Proveedores y empleados
Cobros (pagos) Entes
Relacionados
Pago del Impuesto
Otros ingresos/egresos
Intereses cobrados
Adquisición de Bienes de Uso
Venta de Bienes de Uso
Pagos de dividendos
Aporte para futuras
emisiones
Eliminaciones
31.12.2009 Ajuste1 Ajuste2
ACTIVO Caja y Bancos #REF!Valores a depositar #REF!Créditos por ventas #REF!Bienes de cambio #REF!Bienes de cambio #REF!Otros créditos #REF!Bienes de uso #REF! #REF! #REF!Intangibles #REF!PASIVO Deudas comerciales #REF!Impuesto renta #REF!Deudas sociales y fiscales #REF!Provisiones #REF!Otros pasivos #REF!PASIVO A LARGO PLAZODeudas socios #REF!
PATRIMONIO NETOCapital social #REF!Reserva de revalúo #REF! #REF!Reserva legal #REF!Aporte para futuras capitalizaciones #REF!Resultados #REF! #REF!INGRESOS Y EGRESOS Ventas (nota 12) #REF!Otros ingresos y egresos (nota 13) #REF!Fletes #REF!Costo de ventas (nota 12) #REF!Gastos de operación y comercialización #REF!Gastos de administración #REF!Gastos de salarios y otros beneficios al personalImpuesto a la renta (nota 17) #REF!Gastos de depreciación #REF! #REF!Egresos financieros #REF!Otros gastos de operación
Resultado neto del ejercicio #REF! #REF!
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Ajuste 1DepreciacionesAjuste 2Reserva de revaluoAjuste 3Eliminacion de provisionesAjuste 4Eliminaciones de provisiones vendedoresAjuste 5Impuesto a la renta
Ajuste 60
Ajuste 7 - Reserva legal
P EEliminaciones
Ajuste3 Ajuste4 Ajuste5 Ajuste6 Ajuste7 Ajuste 8
185,974
#REF!#REF! (185,974)
18,946,922
10,912,202
(10,912,202)
(11,946,922) #REF! (7,000,000)
#REF!
Variaciones Actividades de Operación
Ajuste 9 31.12.2010 Ventas netas
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Saldos al 31.12.2009
Débitos(+)Créditos(-)
Actividades de Operación Actividades de Inversión
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-
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Ingresos por proyectos
Pago a Proveedores y empleados
Cobros (pagos) Entes
Relacionados
Pago del Impuesto
Otros ingresos/egresos
Intereses cobrados
Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento
Gastos bancarios Deuda financiera Totales
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Adquisición de Bienes de Uso
Venta de Bienes de Uso
Aporte para futuras
emisiones
Eliminaciones
31.12.2009 Ajuste1
ACTIVO Caja y Bancos #REF!Valores a depositar #REF!Créditos fiscales #REF!Créditos por ventas #REF!Bienes de cambio #REF!Otros créditos #REF!Bienes de uso #REF! #REF!IntangiblesPASIVO Deudas comerciales #REF!Deudas con vendedores #REF!Deudas sociales y fiscales #REF!Provisiones #REF!Otros pasivos #REF!PASIVO A LARGO PLAZODeudas socios #REF!
PATRIMONIO NETOCapital social #REF!Reserva de revalúo #REF!Aporte para futuras capitalizaciones #REF!Resultados #REF!INGRESOS Y EGRESOSVentas (nota 12) #REF!Otros ingresos y egresos (nota 13) #REF!Fletes #REF!Costo de ventas (nota 12) #REF!Gastos de operación y comercialización #REF!Gastos de administración #REF!Gastos de salarios y otros beneficios al personal #REF!Impuesto a la renta (nota 17) #REF!Gastos de depreciación #REF! #REF!Egresos financieros #REF!Otros gastos de operación #REF!Resultado neto del ejercicio #REF!
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Ajuste 1DepreciacionesAjuste 2Revaluo y resultado del ejercicioAjuste 3Eliminacion de provisionesAjuste 4Eliminaciones de provisiones vendedoresAjuste 5Impuesto a la renta
Ajuste 6Eliminacion deuda de AF - Ajuste 7 - Eliminacion de provisiones
Ajuste 8 - Eliminacion de provisiones IPS
P EEliminaciones
Ajuste2 Ajuste3 Ajuste4 Ajuste5 Ajuste6 Ajuste7
(1,731,930) (11,781,816)
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#REF! 11,781,816 2,839,989
1,731,930
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#REF!
#REF! (2,839,989)
#REF!
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Variaciones
Ajuste 8 Ajuste 9 31.12.2009
#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!
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1856739 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!
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#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!
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-1856739 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!
Saldos al 31.12.2008
Débitos(+)Créditos(-)
Actividades de Operación
Ventas netas
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Ingresos por proyectos
Pago a Proveedores y empleados
Cobros (pagos) Entes
Relacionados
Pago del Impuesto
Otros ingresos/egresos
Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento
Gastos bancarios Deuda financiera
#REF! -
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Intereses cobrados
Adquisición de Bienes de Uso
Venta de Bienes de Uso
Aporte para futuras
emisiones
Totales
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